目前分類:台股觀察 (2023)

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台股年初延續去年底的上漲,(至1/4)已經連漲6天,似有挑戰高點的氣勢,這股氣勢從何而來?

去年的多頭行情裡,有一段時間是鴻海、大立光與台積電引領指數表現,不過現在鴻海、大立光已經跌落谷底,指數卻回到相對高點了

這個現象要想到一個問題:是誰填補了原本鴻海、大立光在台股失落的權值?是否意味產業趨勢已經改變?或其實這只是季節性的股市波動,無關產業趨勢,後續還是要回歸原本的修正?

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股市的技術分析有一些規則或定律,例如價漲量增屬於多頭趨勢,型態頸線或中長期均線是重要壓力或支撐,突破壓力或跌破支撐都是波動趨勢改變的現象.....等

但這些規則或定律卻不是百分之百成立,有時候會假跌破或假突破,有時候會看到失敗的型態,或是技術分析預期之外的發展,也就是其實還是有猜測的成分,或是成功機率高低的問題。

倒不是說技術分析無用,而是要找更多其他層面的現象來佐證,例如基本面景氣若見到衰退,在技術面的跌破頸線,真有效跌破的機率就很高,或即使還沒跌破,可以由基本面來推斷頸線的支撐可能無效,或是如果突破壓力的同時,籌碼面呈現大戶法人買進的現象,有效突破的機率就很高。

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股市向來沒有甚麼絕對,一定會如何的事,投資向來是摸著石頭過河,邊走邊修正,邊走邊找路

股票價格的表現,若是只要營收獲利成長,股價就會漲,法人買進就會漲,那投資股市就太簡單了

實際上有更多時候是獲利成長而股價卻下跌,或是獲利衰退而股價卻上漲,看待股價表現

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就指數而言,今天跌破半年均線,有許多個股已經跌出一個頭部型態,或是均線糾結後長黑跌破,包括許多重量級的指標,如大立光、鴻海、聯發科等,對於指數的表現造成很大的壓力。

不過月季線尚未死亡交叉,長線的頭部型態還不完整,規模也不夠大,高檔震盪的時間可能尚未結束

個股輪流見高點或是輪流成頭部型態,有許多個股風險較高要謹慎避開,同時,是觀察是否有哪些相對低檔股,已經跌過的股票,是可以等到局面冷靜下來的投資機會。

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加權指數爆大量,跳空,長黑,破季線,技術角度同時出現許多負面現象,行情結束?
單純從技術分析角度,當然是極危險的現象,不過,股市有多元的面貌,不是單一角度觀點就足以解釋,觀察其他角度現象,可能會有不同的想法
 

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有時候基本面好的股票不一定會漲,基本面差的股票不一定會跌,或是即使基本面不錯,但因為已經累積不小的漲幅,使得再漲的空間有限

反而是基本面不佳的股票,因為跌幅不小,反彈起來的幅度也很驚人,或是整理很久沒有表現,稍有一點點新聞訊息刺激,也可以創造一定幅度的波動。

 

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成交量創新高,指數盤中也見新高價,但留長上影線,是出貨?這麼大量是誰賣出來的?需要這樣懷疑嗎?
暫時還不需推測是出貨,目前中短期均量有1200~1300億,今天接近1800億,應該還沒辦法順利出貨
前陣子外資在台股的買進賣出量大約在250億上下,今天的買進量達490億,賣出量406億,外資進出量幾乎倍增,今天成交量放大還算合理

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今天見到近期較大的波動,指數表現屬於帶量的中長黑,對於整體後勢表現有一定程度的殺傷力
但是否整體行情就此結束,展開大幅修正,可能還有待觀察
指數在技術面還未形成某種頭部型態,市場熱度還在,行情似乎也不容易太快結束

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近幾天指數幾乎停滯,盤中波動幅度也漸小,看似漲不動卻也跌不下去
若從不同角度來看,可以看到與指數表現不同的風貌
例如看0050的表現,近幾天相對弱勢,已經連跌五天,而櫃檯指數則在昨天還創新高

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成交量是近期相對大量,盤中創新高,看似強勢但有幾個現象值得關注
一是台積電加上台塑貢獻很大一部分指數的漲勢,大立光相對弱勢,有部分高價股的跌幅不輕, 櫃檯指數下跌且成交量萎縮,是不平均的漲勢
另外是指數已經連漲七天,面臨短線拉回的壓力,如果指數處於區間來回震盪的狀態,當靠近區間上緣,拉回的機率升高

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成交量已經有一陣子都能夠維持於千億之上,今天則掉到千億之下,但技術角度而言,暫時還不以負面解讀;量縮可以觀察是否止跌
八月中的相對低點區的成交量是八百多億
由於明天周末補交易,可以預期成交量會更低,又剛好是月底與季底,有可能是一個波段調整準備重新布局的時間點

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股市下跌時期讓投資人心理焦慮,關心何時止跌?個股該如何處置?

究竟是該趕快脫手股票,或是等待反彈,或甚再加碼?當然這沒有標準答案

股市裡唯一的標準答案是:依照情勢而定,依照個別股差異而定,如何思考比答案更重要。

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台股指數在6月中到6月底這段期間,從萬點左右連續上漲到10500點附近,兩個半月的時間過去,最近的價位還是在10500附近

而6月底的融資餘額是1458.7億,最近的融資餘額則是1636億,增幅12%;

這樣的數字變化,可以清楚看到的現象就是:民眾投資股市信心增強,及散戶交易比重提升。投資機構用專業的調查,或是證交所與財經新聞媒體也會提出類似的結論。

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跌幅排行較前面的個股,包含了較多的蘋概,光學,等前陣子較受市場注目的焦點
有利多出盡的現象,但是否因此看壞指數的表現?也不完全是,畢竟還是有不少其他題材焦點以外的個股表現
近日大漲的股票繼續漲,族群裡的次要股對照股也加入,還有個股的表現,對於整體行情就還不至於太悲觀

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以收盤價而言,加權指數收在近期最高價,尚未越過近期的最高點,不過,今天櫃台指數較強,已經越過近期高點
盤面漲幅較大的股票也以中小型股為主,而較大型權值股則相對休息
這個現象也反映外資近期的動作相對較小,指數空間應該也相對有限,以權值股來看更接近於是觀望等待,盤面的委買賣力量來看也不像有大漲的實力,中小型股則是另有不同風貌

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先前提到在相對高檔震盪區,連續上漲是風險,舉例6/16~26,7/31~8/8都是連續上漲5~8天就轉跌
最近也差不多是這樣的現象,不必要因為指數短期稍強勢就樂觀

相對高檔若不賣股票,當股市回跌就只能有較少的資金可以布局

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以技術角度而言,中短期均線目前糾結於10350~10400附近,而這個價位區是六月底以來的盤整震盪區
台股站穩萬點達67天續寫史上新高,其實是在這價位區內盤整
指數波段趨勢還不明朗,但盤面似乎很熱鬧,媒體上看似處處是投資機會,其實適一種資訊偏誤,至少指數價位已經顯示,自從六月底以來並無突破性的表現

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櫃台指數四天跌掉四個月的漲幅,已經跌到年線附近;加權指數則是跌破季線
先前特別會漲的股票,遇到財報公布加上指數修正,變成特別會跌
財報公告會讓市場有一波調整,需要花點時間

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股市波動會漲也會跌,要能承受得起市場上的壞消息,若很容易在驚慌中殺出,不適合投資股市,因為猶豫的持股者,有很高的機率會在止跌前賣股票。
散戶前進股市,通常是股市裡不穩定的波動因素
 

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指數創新高,也是近期相對較大成交量,但是開高走低,櫃檯指數還收長黑K
而且是長線高檔區,整體指數也偏高的位置,是高風險的現象
不過,猜高點反轉,和摸底一樣危險

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