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前天用風箏線來比喻股價的乖離率
這兩天持續上漲, 這條線的張力已經越拉越緊了

今天指數對季線(60日)的乖離率達到10.3%
去找了近五年的資料, 從4044以來,包括上次大選前的狀況, 乖離率達10%以上的紀錄

92年7月,與現在時間相似, 是大選前一年, 最大乖離率達16%, 之後是一個多月的盤整
93年3月, 是大選當年, 指數高點7135, 乖離率是12.7%, 之後是五個月的跌勢
接著看到10%以上的乖離已是兩年後
95年5月,去年指數7476, 乖離率是11%, 之後急跌千點在三個月後才有行情

要見到乖離率10%以上, 可不是每年都可以見到
今天見到了, 但這條線的張力已經越拉越緊了
要期待它會朝近五年最高紀錄去挑戰嗎?

如果乖離率要成為風險評估的指標之一
超過10%並不是太常見的數字, 短線上的風險就要提升到70~75的水準了
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