目前日期文章:201609 (13)

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加權指數盤中再創新高,台積電與大立光均未創高,櫃檯指數則依舊相對弱勢
這裡應是型態建構過程的震盪波動,目前尚未改變,主要理由是指數內涵個股表現有不少個股與指數不一致,櫃檯指數也一直相對弱勢
個股表現不一致,相互牽制而使指數不易呈現明顯的方向

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上周五指數的收盤價是新高,台積電創新高,今天回跌並跌破上周五的低點
週五的創高表現是一場誤會?

在技術角度而言,股價突破近期高點,有克服壓力維持續漲的意義,只是近期的成交量持續低迷不振,降低股價突破的意義

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拉長時間來看,近兩個月的台股指數沒太大的漲跌,價位區間略比過去一年高一點
但是引起股市波動的財經事件隨時都有,一下升息預期轉強,一下又占不升息,景氣復甦確立,強度卻很微弱,蘋果供應鏈先是毒藥,後來又變成追逐焦點
多數財經事件看起來像是煙霧彈,沒有新的,沒有足夠的成長,只好先製造一團煙霧,接著在迷霧中製造一些黑影,在模糊與神秘中創造資產價格的利益

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七月中見到指數九千點的價位之後,已經停滯在這附近兩個月時間,先前的波動幅度相對較小,近期的漲跌波動相對較大
波動幅度較大是來自於買賣動作比較直接,賣股票的時候不想花時間在相對較高價位慢慢等成交,等待承接,買股票的時候也不想花時間在相對低價位等籌碼釋出
波動幅度變大,是以價位空間換取時間,是相對較缺乏耐心或較不穩定的心理狀態,常常是在相對高檔區的現象

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股市公告裡常常可以看到企業澄清媒體報導,說報導內容係屬媒體臆測
這是股市常態現象,輕易可以引起股價波動,但後續不太有人記得或是追蹤報導的真實性
在這角度,媒體的推測與想像的能力比追蹤實際真相還重要

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跳空長紅回到月季線之上,但仍在過去約兩個月來的震盪價位區間
繼續橫向震盪是一種可能,或是再向上挑戰壓力?

加權指數今天的漲幅達到2.8%,櫃檯指數的漲幅則是0.98%

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在技術角度的經驗裡,當指數從高點急跌到季線附近,通常會掙扎一下,在季線上下震盪一陣子
震盪多久可能要看情勢轉變的快或慢,看外資大戶們的布局調整規模,看國際情勢變化
另外的推測是,季線是中長期重要的觀察價位,如果是高檔的空單,在季線附近已經獲利而可能暫先回補,空單是跌勢的緩衝,使跌勢暫停滯

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相對高檔的急漲之後停滯一天轉急跌,有整個波段行情收尾的味道

技術線型上的高檔突破新高,是引誘,也是逼部分空單按照線型紀律而停損;所謂大漲三日散戶不請自來,高檔的急漲通常是行情結束前引誘投資人進場接最後一棒
如果搭配匯率由升轉貶,外資與大戶期貨籌碼的轉變,則更是行情收尾的高風險現象

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若行情要休息或進入尾聲,在表面的波動現象不外是先急漲後急跌,或隨後停留震盪一段時間再破線
而表面現象的背後則是外資或大戶的調整,在期貨布局,現貨買賣超的慣性改變
每次類似的現象之後未必進入明顯的跌勢,也可能是較長時間的休息,但不論後續狀況如何,這些類似的現象都是一種風險訊號

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短線連續跳空上漲,突破近期高點,外資大戶們用力讓台股維持相對強勢表現
指數創高來自於重要權值股的表現,對於一般投資人而言,多數個股都有表現才能普遍受惠,且同時多數個股行情具有延續能力的指數創高才有意義

指數創高同時,有多少個股有類似的表現?個股創60日新高價的數量大約在30檔左右(創60日新低價的數量也差不多)

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台股加權指數成交量還是略低於月均量,但外資在期貨多單未平倉量很大

對於一般散戶而言,台指期貨是利用波動來投機,直覺的想法是當持有多單代表看漲;按照這樣的想法來看,外資期貨未平倉量顯示極力看漲
不過,外資不是一般散戶,期貨除了用來投機之外,還用來避險,不應該用一般投機直覺來解讀

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近期的景氣數據朝著逐漸好轉的方向前進,但復甦強度或幅度可能還是微弱的
其中一個理由在於外銷接單有部分產業的回升狀況還不理想
另外,要追蹤近期的好轉是否僅是因為季節性因素加上基期降低所致,若是如此,景氣狀況還是有不小的隱憂

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台股黏在9100附近小幅波動維持一段時間,壓縮久了當出現明顯的跌破或突破時,一般會以較激烈的方式展開
主要理由是原本觀望等待的力量會在突破或跌破時集中展現,不論是停損或追價,都逼得價格波動與壓縮期出現差異

另外,技術分析角度有個現象是在底部區的量小但時間長,原因是籌碼需逐漸沉澱而被收集,由於量小所以大戶收集籌碼的方式只能小量慢慢累積

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