目前日期文章:201506 (25)

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昨天看到指數大跌,可是大戶們很鎮定,今天指數的表現不再受到希臘問題與美股大跌的影響
大戶們的鎮定,或許已經知道利空的反應只需一天,或是大戶們還有既定的操作計畫安排......等
有鎮定的大戶,就有相對鎮定的股市

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指數波動很大,但某些角度來看大戶似乎很鎮定
指數創下今年最大跌點(-226),三大法人賣超125億,其中外資賣超71億
外資若是大幅賣超,金額常超過百億,今天似乎比過去大幅賣超還鎮定一些

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投資股市是相對高風險的,只是一般人常常會忘記,通常要遇到特殊事件大跌時才會想起來,要等到嚴重套牢時才了解
希臘問題導致金融情勢轉變,讓股市再顯激烈波動
希臘問題當然是原因之一,但投資人要思考更多才可以

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指數已經連續上漲五天,櫃檯指數則已經連漲六天,指數已經回到月均線,朝著季線邁進
近日的反彈波動尚未超出過去經驗的現象,前幾篇文章如"老手死反彈"及"波動特性改變"裡已描述反彈的可能性
 

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較早之前財政部長評論台股時說:很健康,不需要吃藥
是的,如果經濟沒問題,股市漲勢相對會較穩健,就不需要吃藥
但如果經濟有疑慮的時候,可能情況就不一樣了

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反彈持續,成交量略增,向月均線靠近
缺乏基本面支持的反彈延續能力,只能邊走邊看,包括台幣匯率,外資買賣超,期貨佈局,追價買盤力量等等現象都是參考訊號
可以容許一兩天的停滯,但不能停留太久

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股市沒有上漲之前,所看到的訊息會比較保守,一旦開始上漲,看到的訊息又會截然不同
但有些事情是暫時不會因為漲跌而改變的,例如基本面的情況不會立即改變
對於投資而言,如果基本面的情況沒有改變,投資的決策也不會改變;不過,對於投機而言,當漲跌波動的情況改變,則會改變應對波動的決策

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"新手死高點,老手死反彈",應是股市裡常見的現象,才會存在這樣一句話
 
反彈之所以不會轉成為中長期的上漲趨勢,一定是缺乏某些條件

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如果看到烏雲密佈,可能有暴風雨來臨,該做的事是趕快找個地方躲起來
而不是站在原地,研究著暴風雨會不會來?或待在原地期待暴風雨不要來,或想著暴風雨甚麼時候結束,卻不願起身避難
 

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最近開始看到研究機構調降經濟成長率,看到企業說第二季不如預期,但同時多半也都說下半年景氣會回溫
其實出口衰退的現象早已經存在,調降經濟成長只是承認既存的事實
企業說第二季不如預期,同樣是承認已經存在的現象,股價早已經下跌

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成交量是技術分析裡十分看重的指標,成交量低迷則股市難以表現,官方都要極力提振成交量水準
這兩天的成交量都達不到金管會主委說的參考數字(如果跌破日均1200億元就要注意了。)
 

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股市總是有漲跌交替的波動,即使長期漲勢過程也會有大幅拉回,長期跌勢過程也會出現大規模反彈
短線的波動不容易掌握,但長期趨勢方向及過程較大幅的波動相對較容易掌握
長期趨勢通常與景氣方向有關,這一波景氣循環已經走了三年,股市也大約漲了三年

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昨天美國股市大漲,今天台股卻沒跟隨漲勢,也沒有延續昨天的反彈氣勢,而是開高走低
在市場心理的推測,這應是偏向保守的現象
 

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過去每當指數大跌而融資大幅減少,通常是指數即將止穩反彈的訊號
近日台股融資出場的金額不少,是否有助於籌碼沉澱,而視為是有利於止穩反彈的訊號?
 

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有時候可能從某些現象或訊號推測股市將有漲或跌的行情,但是否因此就要參與?
這背後可能有幾個應該考慮的
例如推測的現象如預期般發生的機率高不高?投資人自身的把握程度如何?又參與的風險如何評估?

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指數短暫休息兩天後再繼續下跌,不知道會不會連個像樣的反彈逃命波都沒有
櫃檯指數今天跌幅更重,但櫃檯指數是經過反彈再跌,在技術線型上,櫃檯指數比較像是已經完成逃命波而進入再修正的階段
 

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今天上市指數成交量954億,店頭市場成交量243.9億;合計約1198億
真巧,金管會說:如果跌破日均1200億元就要注意了。
 

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歷史走勢雖未必重演,但常常有些類似的現象,可以提供投資人重要參考
最近台股的現象是,從高點下跌先在季線附近整理,隨後急跌到年線附近
 

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投資時總希望找到企業獲利強勁,高度成長的股票
不過,在特定環境時機下,這類股票反而跌最兇
原因是股票漲幅夠大,所有大戶與法人都有這類股票而且都有不錯的帳面獲利,而當市場反轉時,大家急著出場,先跑先贏,因為帳面獲利不錯,隨便賣殺低砍價都還有一定程度獲利

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當景氣數據都很難看,股價指數還停留於高檔區,不是不修正,只是時候未到;長期,股市是合理的,指數趨勢和景氣有一定程度的關聯性
 
不論是在上課內容,或是在電子書裡都會提到有一種情況,是容易出現系統性風險的情況,不論好股爛股都會一起跌

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