目前日期文章:201504 (32)

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股票價格是各種因素交互影響的結果,無法以單一因素理解價格波動現象
 
每遇到股價較明顯的下跌,就會看到"賣壓沉重"的用詞;實際情況未必如此,還有許多不同角度可以思考

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股市所有投資人都是向錢看,不論是散戶或法人,有錢賺就會進場
在這號稱是史上最冷的萬點行情,不熱是因為散戶沒參與沒賺錢,這樣的現象是不健全的?甚麼才是合理健全的現象?
 

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現階段的行情應分成兩個不同角度來看,中短線熱絡正面樂觀,中長線警戒風險升高
 
中長線股市隨著基本面趨勢而變化,最新的景氣數據並不理想,中長線角度是令人擔憂的

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上週五外資在集中市場買超台股464億(成交量1649),是歷史第二大賣超;繼上週五之後,今天外資再買超215億
大幅買超就會讓台股持續波段大漲?答案是不一定
 

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台股指數已經在萬點附近,表面看似應該是一片榮景,不過投資人還是應該有更多的觀察思考
下面列出來的股票大致是具有產業有代表性,也常常可以在媒體上看見新聞訊息的股票
 

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在長途行動過程的里程碑是很重要的參考,讓人知道身處何方,也知道方向無誤;
不過里程碑本身沒有太大的實質意義,它只是個心理象徵,實質上,必須持續維持前進的動力才能有效的跨越里程碑
如何維持前進的動力才是考驗

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台股市值創歷史新高(28.41兆),單看市值的意義不大,而是要看市值對比經濟基本面及貨幣數量才有意義
經濟持續成長搭配股市市值增加,同時貨幣數量也配合增加,是合理的現象;但股市市值對比經濟與貨幣的成長,何種數值比率才是相對合理的數字
 

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前兩天市場好像比較悲觀,新聞訊息較朝向負面解讀,今天悲觀的氣氛不見了
其實不論是經濟或是企業營運不會在兩天之內就出現重大轉變,但投資人的心理情緒則可能在幾分鐘內截然不同
經濟或企業營運的績效或困境沒變,只是股市價格波動性的改變;短線而言,波動性影響短線投機的績效

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昨天加權指數沒怎麼跌,不過櫃檯指數跌幅不輕,中小型股慘跌
由於漸近財報公告期,想必有些漲過頭或財報不如預期的調整,個股差異表現是這段期間的常態;但如果不只是個股差異而是整體不論好壞都跌,在景氣情況變化不大的情況下,那可能是恐慌超跌的現象
 

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追求短線績效的基金經理人,通常會乘著短線投資的浪潮,犧牲未來可能的績效,以求在當下擊敗競爭對手
沒有耐心等待投資成果,或是不願意承擔基本面分析的辛苦工作的經理人,會利用市場動能來操盤;短期表現而言,動能投資法通常享有較好的賭注結果
 

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成功的價值型投資人並非一定是被動型的投資者
舉例來說,巴菲特總是精神旺盛的追蹤企業基本面的發展,但極少去注意近期的市場動態,市場雜音並沒有對巴菲特產生干擾
 

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盤前因為美股大跌而有較多略顯憂慮的新聞訊息,盤後這些憂慮似乎都不見了;這是典型看圖說故事的模式
投資人不能看圖說故事,而是要早在圖形還沒出現之前就做好準備
 

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美股大跌或其他意外事件會對台股造成嚴重威脅?不一定
如果下跌趨勢已成形,或正將形成下跌趨勢,美股大跌只是增加助力,多推一把,讓台股多跌一點或跌快一點
但如果趨勢尚未成形,外在的變化只會影響短線價格波動

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股價表現看到不小的差異,有整理很久的,有跌很久的,比較少是不跌的
股價位於季線之下的比較多,指數的季線恐也會受到考驗
 

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生活周遭有各式各樣的人,不論是同事同學親友,通常就是會有些人會比較讓人信任,交付重要的任務或交待事情總可以如期完成
投資選股也大概類似這樣,要去找到可以信任的企業,交付資金,而它總是不會令人失望
 

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投資最高境界的智慧,就是將它視為事業經營
檢視股票背後所代表公司的整個經營情形,關心公司在損益表與資產負債表反映出來的價值,確定價值之後才去看股價,及決定該採取什麼行動
把股票視為企業經營的一部分,這麼一來就能保持將注意力放在企業產生的現金及其資產負債表,而不是市場上其它投資人的意見

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彼得林區:林區法則與彼得定律非常接近,其內容是:林區向前進,股市便下跌。
 

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指數帶量長黑,外資大幅賣超,這叫賣壓出籠?後續不樂觀?
除了指數表現不佳,一些權值股受壓抑之外,有些個股看起來似乎沒有指數表面看起來那麼糟,例如股王今天是長紅,櫃檯指數還在各均線之上
 

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景氣,經濟,股市

年月 景氣對策信號(分) 領先指標綜合指數(點) 領先指標不含趨勢指數(點) PMI M1b M2
14/9/1 27 107.38 100 51.5 7.36 5.31
14/10/1 24 107.57 99.89 49.2 7.18 4.98
14/11/1 25 107.79 99.82 50.1 6.95 5.22
14/12/1 22 108.04 99.77 53.5 6.9 5.85
15/1/1 23 108.27 99.7 47.8 5.03 5.86
15/2/1 24 108.47 99.6 59.1 6.12 6.51
             
             
15/4/2 累計總營收 股市淨值比 市值/GDP      
  3.50% 1.77 179.00%      
             
             
主計處2/16 預測104年經濟成長3.78%        
  103年經濟成長率3.74% 103Q1=3.41 3.87 4.32 3.35

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三月整體上市公司營收年增3.28%,累計1~3月年增3.5%
三月出口衰退8.9% 32月來最大減幅

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