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  • Aug 31 Tue 2010 13:50
  • 990831

近日成交量持續萎縮, 開始見均量下滑人氣退潮的現象
這樣的特色可能是盤整或屬跌勢
如果加上其他的特色, 例如領漲股轉弱, 破底股票增加, 下跌家數與跌停家數總是明顯多過於上漲家數, 均買張數相對較小, 期貨大戶較偏空單留倉, 重要位置以跳空或長黑跌破...等就會使整體表現較弱勢

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景氣燈號轉為紅燈, 不過是由相對落後的項目帶動的
領先指標項目幾乎都下滑; 官方說法已經是:「下半年成長趨緩的跡象愈來愈明確。」
外銷訂單的產業與地區分項中也看得到較不理想的部份, 包括歐洲與大陸(含香港), 面板庫存出現壓力,主要外銷國歐洲又有NB需求急凍; 晶圓代工、記憶體、印刷電路板,接單比6月小幅下滑;

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漲勢的慣性, 在技術角度需要持續見到新高價, 新大量
雖然上週見到了近期最大單日成交量, 卻是搭配長黑破線, 而週五見到八月份最低量, 可能使得短中期均量開始下滑, 開始有可能見到新低量, 新低價輪流出現的跌勢慣性, 或是出現量縮整理特色

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好股票過去五年的每年每股純益應較上年度顯著成長
可以不必計較其中某一年每股純益稍微滑落, 只要他能在未來一年內回升, 並且爬升到新高
例如如五年的每股獲利分別是4.0, 5.0, 6.0, 2.0, 2.5; 第五年雖較第四年成長25%, 但顯然不是好股票, 因為成長率是基於前一年較低的數字, 而且離高峰有一大段距離, 回升速度仍慢

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  • Aug 26 Thu 2010 14:31
  • 990826

在技術角度, 帶量的位置是重要的換手位置, 帶量又長黑則是相對走向籌碼混亂的換手, 後續推估會較弱勢
跳空加上帶量長黑, 加上跌破月均線, 跌破一個月左右的小頭部頸線, 若不繼續跌也須一段時間整理
過去一段時間的上漲過程, 收盤的委買均張幾乎都大過6.0, 且大過均賣張, 但至今天已是連三天低於這個數字, 固然委賣均張比起過去一段時間並未明顯增加, 仍是無法使指數表現

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不能單以純益成長率來決定是否投資
當比較基準值太低時, 成長率常被過度誇大; 每股獲利一分提升為一角看似有九倍的成長, 但不如由0.5元提升至1元的100%成長要實在而有意義
1953~1993年間大漲的股票有四分之三的每股盈餘成長率在70%以上

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  • Aug 25 Wed 2010 14:16
  • 990825

在本週之前, 走勢已經到了十字路口的抉擇; 昨天的現象則已經見到多空差距拉近
今天見到的訊息可能會說, 這是歐美股市的拖累而大跌; 但為什麼前陣子就不受美股拖累, 今天就會受影響? 
是各種條件已經完備了, 修正的壓力已經出現

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  • Aug 24 Tue 2010 15:18
  • 990824

在技術角度若是行情結束, 有一種是爆大量不漲或長黑, 另一種是量能漸縮以至人氣退潮
近期並沒有上述前者的現象, 但具備後者的條件, 只是尚未達到確認訊號
其它的現象可能包括, 買賣委掛力量的逆轉, 期貨大戶籌碼轉變, 融資增幅過高, 領導股群轉弱....等現象

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  • Aug 23 Mon 2010 13:58
  • 990823

指數要有好的表現, 需要成交量擴增, 也需要有較明顯的強勢或主流類股來帶動
股王股后的表現是可以追蹤的, 它們若能持續表現, 指數就不易有較大的修正; 而原本在波段內表現的主角不休息, 指數也較容易表現
通常一個波段的主流若出現替換或改變, 都需要一段時間的整理才容易再出發; 

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近幾個交易日的波動幅度很小, 看起來沒什麼跌
不過如果看漲跌家數比卻不像沒跌的樣子, 近三個交易日下跌家數比上漲家數大約都多過三成

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買對股就已經為賣出的成功奠定一半的基礎;
不在超過買點太高的價位追進, 多半可以不受日後修正拉回所影響
最強的股票也可能會出現一周或數週的修正, 不要被正常的拉回嚇出持股

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  • Aug 19 Thu 2010 13:54
  • 990819

股市行情在融資連續性增加, 而同時外資又連續賣超的狀況下, 應該很難有多大空間
雖然在技術面尚未達到行情結束的危險訊號, 但行情空間有限的疑慮與選股風險也一直存在; 近幾天融資連續性的明顯增加, 外資又連續賣超, 會更加深疑慮(990817的回應區裡網友已經計算了融資增幅與漲幅的比較)

成交量大約維持月均量水準, 但持續未出現繼續擴增, 須注意人氣退潮的疑慮
在行情有所疑慮時, 要注意波段的主流股或領先股的表現, 包括股王股后, 金融與部份傳產類股, 如果這些類股出現逆轉會是重要的警訊

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找尋合理的投資規律, 通常需要分辨企業型態, 不同的特性會有不同的投資規律
例如循環類股的特性, 與民生消費類股, 或資本設備類股等等, 在基本面顯現的狀況, 對應股價表現可能都有不一樣的特性

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每當指數行情的空間不大, 或是大致呈現盤整狀態, 就很容易聽到"選股不選市"
但這件事情也許得想得更深入, 從更基本的投資邏輯來思考

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  • Aug 17 Tue 2010 15:24
  • 990817

與昨天比較, 今天沒有太多明顯的改變
細微的變化是電子類股在近三天的上漲所占的成交比重逐漸下滑, 電子類股指數在技術線型看起來是跌破月後的反彈, 當反彈越近月線卻越喪失動能, 使得上週五出現類似電子類股接棒的說法越可能存在疑慮
另外是買賣張與均張, 及漲跌家數都在今天呈現差距拉近的狀況, 須注意接下來的變化

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成功的交易者能夠感覺市場, 而不迷失在那些感覺, 情緒也是資訊
要將自己的想法, 感覺, 衝動和行為型態當作市場資料去運用

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  • Aug 16 Mon 2010 16:13
  • 990816

就技術角度而言, 月成交均量仍上升, 五日均量未跌破月均量, 市場人氣仍在

漲勢結束通常有兩種情況, 其中一種結束的現象是爆大量長黑, 另一種是成交量先出現背離, 之後逐步萎縮而致量能退潮; 

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  • Aug 16 Mon 2010 00:35
  • 990813

一週以來雖然有明顯的拉回, 但在技術角度的觀察, 這波段的行情尚未結束
月成交均量仍上升, 五日均量未跌破月均量, 市場人氣仍在, 而拉回在月線及上漲缺口頸線附近就止穩, 而能維持原來的型態支撐力量
同時在買賣張數與均張見到賣壓逐漸消化, 可以有利於指數繼續表現; 唯有週四, 週五的融資增幅稍大, 是需要注意的現象
漲勢結束通常有兩種情況, 其中一種結束的現象是爆大量長黑, 另一種是成交量先出現背離, 之後逐步萎縮而致量能退潮; 在技術角度, 目前還不到結束的訊號

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找到價值評估相對合理, 或是營收盈餘看起來具有成長性的股票, 其實並不保證就能有良好的獲利績效
同時有許多很會漲的股票, 從價值評估股價已經過高, 或成長性也乏善可陳, 實在漲得沒什麼道理
既然價值與成長性和股價表現的關係有某種程度關聯, 又不完全是股價表現的必要條件, 關心價值與成長性有何用處?

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  • Aug 12 Thu 2010 14:33
  • 990812

下跌的位置正好在月均線附近, 也在上漲的缺口位置, 正好可以觀察近期的突破態勢強或弱, 觀察技術支撐位置是否有效

假設市場認為近期的多頭波動尚未結束, 理論上見拉回應該有買盤進場, 也由於多頭尚未結束, 賣壓僅來自於漲多的調節, 還有機會可以出場而不急於殺低

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