不管用什麼方法, 只有上或下兩種選擇, 就是1/2的機會, 隨便猜都可能比用功計算命中率還高
市場總讓大家猜錯的重要原因之一就是: 政治
政治人物常將市場推向不可測的方向

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如果不從技術分析來看, 要判斷大盤趨勢要向上或向下
就有一個前提是: 股票市場領先經濟基本面反應趨勢

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發掘潛力股的方法, 即是要購買上漲潛力雄厚的股票,不一定要選擇價格已經跌到接近谷底的股票。有時候,創新高價的股票前景可能更是海闊天空。
選股的藝術-- 威廉.歐尼爾

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股價的走勢往往要經過幾次的盤整震盪, 才會出現一次明顯的趨勢
六月中以來, 指數在6300~6800上下來回, 正是醞釀下一次明顯的趨勢
只是下一個趨勢是向上, 或是向下 ?

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選擇小型成長股
先聽聽投資大師彼得林區說:
喜歡的投資目標:小型新興企業,年成長率達兩成到兩成半,只要小心選擇,這裡正是十到四十壘安打之所在,甚至是兩百壘安打的出生地。

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即使經濟走向衰退的循環, 股市也不是一路跌到谷底, 還是有規模不小的反彈
近期韓國股市的漲勢, 早已領先台股過了頸線的位置
從經濟數據看, 成長高峰已過, 所有經濟轉弱的訊息出現後, 股市也開始反彈

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這兩天來到頸線位置, 依技術分析的理論來說, 站上頸線代表底部成型, 頸線成為重要支撐, 多頭趨勢形成
另一方面, 頸線也代表一個明顯的壓力
有什麼理由, 讓大盤可以突破這個壓力?

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先暫不管在財務理論上淨值的意義
假設自己要投資開店, 可能會從無到有買設備,裝潢整修, 或是去盤店, 或是找二手設備
概念上, 把初期要投入的錢, 就視為是投資時,該家店的淨值

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許多學習投資過程常聽到的觀念, 用錯地方常成為致命的陷阱
短線,重視大盤隨環境的波動變化
中線,重視循環的相對高低位置

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週KD值持續交叉向上, 外資近幾日持續加碼台股
量能還有點疑慮, 台指價差再轉逆價差, 但多方比例仍高於空方

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對照近期新聞, 同樣的分析, 每年上演
九月不出現長黑就算好事

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量增收黑K, 短線已遇壓力
但如是多頭趨勢, 遇壓總非真的是壓力, 不斷超越壓力, 把所有人轉為一致的多頭想法, 才是多頭特色
現在眼前還有長黑高點, 前波高點, 與整個大底部的頸線壓力

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台灣7月景氣燈號連2月黃藍燈
貨幣供給、股價等金融面指標持續轉弱,影響領先指標下滑,不過由於生產及銷售等實質面指標仍佳,7月份景氣綜合判斷分數增加1分,升為22分,而燈號連續兩個月為景氣欠佳的黃藍燈
7月份景氣領先指標為110.2,較6月份上修值減少0.5%;而同時指標為112.7,較 6月份下修值增加1.5%。

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量增跳空的中紅, 並回補先前的缺口, 短線轉強
這是看漲說漲, 三流分析師都能知道的分析
每個人都看到的盤勢狀態不用分析, 但盤勢背後的現象值得思考

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投資除了看短期損益, 還要看企業長期的發展與利益
暫不管明基的現況, 明基持有的"達"字輩公司,多數都很誘人
如果6塊半的明基出現, 相信鴻海,華碩,甚至聯電,大同,都很有興趣

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由k線來看, 跳空長黑破了上週的盤整區, 短線的風險不可忽視
波段來看, 月線與均量已經失去上漲的力道, 須重新會聚人氣才有機會
除非明天立即帶量上漲, 才能化解危機

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投資股票都知道要找飆股, 一定要找小型股
小型股一漲起來的幅度, 動則五成一倍的
但基本的投資邏輯是, 高報酬對應高風險, 漲幅大的股票, 跌起來也很嚇人

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從不同角度看,多空各有優勢
連兩天的量能萎縮, 可以說是整理的量縮, 兩天還能接受, 但持續下去就變成量能退潮
量能退潮就對多方不利了, 這點有些令人擔心

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李焜耀:台灣股民不懂品牌!明基切割代工業務定調
明基Q2本業淨損93億元 加速品牌整合 明年代工分家
明基董事長李焜耀會後無奈地表示,「台灣品牌認知度非常弱,員工、消費者、投資人和媒體都不了解。」相較之下,中國大陸各品牌的效益都非常強,明基品牌現在都還在投資階段。如果明基是處在韓國的話,就不用分割了!

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產業新聞每天都有, 有些甚至會被當成股價激烈反映的理由
如果看到新聞才去買賣多數沒好下場
產業或企業的體質, 都不是一天內改變的, 股價趨勢也不是一天就可以改變的

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今天的現象更覺令人放心, 對於前天的長黑K線, 及今天的長下影線, 有刻意洗盤的味道
主要的訊號來自於期貨, 多方比例竟大於空方, 摩台指價差轉正
有無可能是起漲前的洗盤?

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喧騰一時的雙卡風暴,或許己告一段落,但另外一種型態的金融風暴,可能很快就要登場,根本的問題沒有解決,台灣的金融業很難平靜
銀行過度競爭造成道德風險
在激烈競爭之下,房貸借款的成數己不是七八成,而是100%,或是110%,借款人不必自己準備一毛錢,就可以買到房子,造成空前的道德危機,許多人一旦收入狀況略有不穩定,由於房子沒有任何自己的資本,乾脆放棄,就發生逾期放款

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記得今年之前的長黑線之後, 發生了什麼事?
1/18跌212點, 第七天回到長黑高點,但之後盤整了六週
5/16跌106點, 掙扎三天後續跌

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大陸的產能就是影響價格的最大因素
金屬工業研究發展中心,在中國轉為鋼鐵淨出口國時,發表鋼價紮實落底, 這份研究的邏輯令我懷疑
當然大陸的統計數字,比起台灣的金屬研究中心,不見得高明, 但宏觀調控政策確實質告訴大家,產能確實過剩

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雖然前兩交易日己開高走低, 顯示上漲無力, 短線上應休息整理
預期的休息整理, 卻是長黑跌勢凶猛
想想這是趨勢反轉,而大家爭相出場?

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想要成功的交易?只要選擇好的部位並避開壞的部位就行了。差勁的交易選擇會沈重地壓榨你的自信與財富。
在每個交易日你會面臨很多十字路,缺少一個紀律系統來作為你的決策,衝動與情緒將會侵蝕你的技巧,同時你將在錯誤的時機之中追逐錯誤的標的。

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我看波段的依據, 是月線與月均量
這裡量能的趨勢還是向上, 波段就還未結束
但上漲過程, 期貨幾乎都維持逆價差, 看不到大波段上漲的企圖

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買股票要看技術面, 還是基本面
近期在經濟基本面的數據, 陸續公佈出現衰退的數字
但股價卻緩步上漲,低點以來已經偷偷漲了五百點左右

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投資要關心經濟與產業動向,要知道企業經營動態,不免必需關心新聞媒體
不過普遍的投資經驗,在看到媒體好消息才買進, 幾乎都是套牢收場
我也看新聞, 但是都依據"舊聞"判斷買賣

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經濟學裡談景氣循環, 小波段的修正屬庫存的循環, 長一點的是設備的循環
法說會都證實已經有庫存的循環了, 五六月的股價修正, 正反映了庫存問題, 旺季來臨時庫存就能改善
如果是設備的循環來臨, 假設市調機構的預測正確, 明年有產能過剩的問題, 那或許表示Q4~Q1旺季時股價的高點將不會超越今年高點, 而且明年的低點可能比今年更低

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先把書中的要點摘錄下來, 有機會時可以對應經濟現況, 寫寫相關的解讀與心得
全球化的新格局
過去一段時間美國對中國貿易逆差呈爆炸性成長,但是如果以美國對亞洲整體的貿易逆差來看,卻幾乎沒有變化

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雖然是觀察營建資產, 但是以下這則國泰金的新聞卻更具指標意義
所有房地產的供給與需求, 都有財務槓桿在其中, 建商要貸款買建材付工程款, 小老百姓買房子也多有貸款
金融放貸款,相當於是提供產業攜帶養分的血液, 血液供應有了警訊, 是不會健康的

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選股邏輯--季節循環
如果投資資歷超過三五年, 稍微注意消息面的新聞, 最好還有收集新聞資料的習慣(這也是增加勝率的好習慣)
久了一定會發現, 某些類股在每年相同的季節都會有類似的新聞

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本週以來連日維持創高的慣性, 量能增溫, 周KD指標交叉向上, 大盤走出原來量縮橫盤的格局
短線連漲幾日後, 期貨未維持正價差, 逢下彎的季線壓力, 不像要連續大漲的樣子
量的趨勢既然已經上揚, 反彈也有繼續的條件

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曾經有本書寫到, 投資要像偵探辦案一樣, 仔細觀察各方關係人說法, 才能完整併出事情的全貌
法說會現場, 就是投資偵探的線索, 供投資人挖掘真相

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本益比可以作為買賣依據的工具?
我的答案是否定的! 它不適合成為買賣依據, 但適合成為觀察產業成熟度的工具

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連三天寫台股的觀察日誌, 表示這裡有點機會, 也有點關鍵
上方的缺口終於在今天回補, 而且還帶量站上, 均量有轉上揚機會

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推薦閱讀--透視中國經濟熱點
作者: 陶冬, 瑞信亞洲區首席經濟學家

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中國經濟實力影響全球經濟平衡
2005中國GDP排第七,總量約美國1/8
世界貿易中1/4的鋼鐵,1/5的銅鋅鎳鉑

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這兩天的現象是, 新低量, 並打破開高就走低的現象, 趨勢有轉變的契機
並且在中線來看, 整理時間夠久, 前一週讓人感覺盤勢很悶, 投顧做空比例高, 期貨也不再如上週般的相對弱勢
在這裡也有使週線指標向上的機會

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